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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月14日現在	当期平成27年2月16日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,233,058,267	9,236,590,917
		未収入金		1,511,950	923,925
		流動資産合計		10,234,570,217	9,237,514,842
	資産合計			10,234,570,217	9,237,514,842
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		50,060,713	43,817,814
		未払解約金		5,196,632	2,177,691
		未払受託者報酬		377,799	367,833
		未払委託者報酬		9,444,921	9,196,011
		その他未払費用		551,081	544,148
		流動負債合計		65,631,146	56,103,497
	負債合計			65,631,146	56,103,497
純資産の部
	元本等
		元本		16,686,904,373	14,605,938,107
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,517,965,302	△ 5,424,526,762
			(分配準備積立金)	146,493,883	141,588,719
		元本等合計		10,168,939,071	9,181,411,345
	純資産合計			10,168,939,071	9,181,411,345
負債純資産合計				10,234,570,217	9,237,514,842

開示資料

決算

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