有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年2月14日現在 | 当期 平成30年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,506,250,264 | 3,673,182,545 | |||
| 未収入金 | 2,320,207 | 7,988,133 | |||
| 流動資産合計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 | |||
| 資産合計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,741,682 | 17,640,285 | |||
| 未払解約金 | 3,676,181 | 7,988,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,283 | 130,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,107,371 | 3,257,296 | |||
| その他未払費用 | 260,652 | 223,172 | |||
| 流動負債合計 | 26,950,169 | 29,239,170 | |||
| 負債合計 | 26,950,169 | 29,239,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,370,841,200 | 8,820,142,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,889,220,898 | △ 5,168,211,328 | |||
| (分配準備積立金) | 62,983,102 | 54,585,988 | |||
| 元本等合計 | 4,481,620,302 | 3,651,931,508 | |||
| 純資産合計 | 4,481,620,302 | 3,651,931,508 | |||
| 負債純資産合計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 | |||
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