有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年2月15日現在 | 当期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,096,217,787 | 5,337,864,807 | |||
| 未収入金 | 1,007,464 | 3,228,027 | |||
| 流動資産合計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 | |||
| 資産合計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,662,300 | 22,872,232 | |||
| 未払解約金 | 2,958,636 | 5,043,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,253 | 204,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,906,551 | 5,102,189 | |||
| その他未払費用 | 374,780 | 308,557 | |||
| 流動負債合計 | 34,138,520 | 33,530,301 | |||
| 負債合計 | 34,138,520 | 33,530,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,331,150,239 | 11,436,116,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,268,063,508 | △ 6,128,553,832 | |||
| (分配準備積立金) | 55,015,857 | 38,683,454 | |||
| 元本等合計 | 6,063,086,731 | 5,307,562,533 | |||
| 純資産合計 | 6,063,086,731 | 5,307,562,533 | |||
| 負債純資産合計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 | |||
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