有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年2月16日現在 | 当期 平成27年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,236,590,917 | 7,744,504,078 | |||
| 未収入金 | 923,925 | 37,953,995 | |||
| 流動資産合計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 | |||
| 資産合計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,817,814 | 39,656,298 | |||
| 未払解約金 | 2,177,691 | 56,692,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 367,833 | 291,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,196,011 | 7,296,626 | |||
| その他未払費用 | 544,148 | 448,970 | |||
| 流動負債合計 | 56,103,497 | 104,386,446 | |||
| 負債合計 | 56,103,497 | 104,386,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,605,938,107 | 13,218,766,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,424,526,762 | △ 5,540,694,373 | |||
| (分配準備積立金) | 141,588,719 | 83,497,854 | |||
| 元本等合計 | 9,181,411,345 | 7,678,071,627 | |||
| 純資産合計 | 9,181,411,345 | 7,678,071,627 | |||
| 負債純資産合計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 | |||
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