有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月31日現在) | 第7期 (平成26年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 流動資産合計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 資産合計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,343,497 | 5,980,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,188,139 | 553,147,454 |
| その他未払費用 | 9,240,560 | 8,244,275 |
| 流動負債合計 | 1,185,772,196 | 567,372,113 |
| 負債合計 | 1,185,772,196 | 567,372,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,331,028,718 | 10,281,088,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,724,421,005 | 6,156,312,185 |
| (分配準備積立金) | 4,637,547,323 | 6,039,760,559 |
| 元本等合計 | 15,055,449,723 | 16,437,401,050 |
| 純資産合計 | 15,055,449,723 | 16,437,401,050 |
| 負債純資産合計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
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