有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月31日現在) | 第12期 (2019年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,815,576,267 | 16,669,966,551 |
| 流動資産合計 | 16,815,576,267 | 16,669,966,551 |
| 資産合計 | 16,815,576,267 | 16,669,966,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,986,091 | 6,084,032 |
| 未払委託者報酬 | 624,103,196 | 223,032,125 |
| その他未払費用 | 7,718,260 | 8,727,311 |
| 流動負債合計 | 637,807,547 | 237,843,468 |
| 負債合計 | 637,807,547 | 237,843,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,928,113,693 | 6,926,813,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,249,655,027 | 9,505,309,390 |
| (分配準備積立金) | 9,169,501,612 | 9,425,171,015 |
| 元本等合計 | 16,177,768,720 | 16,432,123,083 |
| 純資産合計 | 16,177,768,720 | 16,432,123,083 |
| 負債純資産合計 | 16,815,576,267 | 16,669,966,551 |
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