有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月31日現在) | 第18期 (2025年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,460,022,961 | 36,939,198,584 |
| 流動資産合計 | 31,460,022,961 | 36,939,198,584 |
| 資産合計 | 31,460,022,961 | 36,939,198,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,710,318 | 12,118,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,490,910 | 1,752,057,015 |
| その他未払費用 | 11,270,353 | 13,652,923 |
| 流動負債合計 | 1,880,471,581 | 1,777,828,230 |
| 負債合計 | 1,880,471,581 | 1,777,828,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,547,605,469 | 6,645,966,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,031,945,911 | 28,515,404,030 |
| (分配準備積立金) | 22,934,806,640 | 28,050,400,291 |
| 元本等合計 | 29,579,551,380 | 35,161,370,354 |
| 純資産合計 | 29,579,551,380 | 35,161,370,354 |
| 負債純資産合計 | 31,460,022,961 | 36,939,198,584 |
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