- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月31日現在) | 第9期 (平成28年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,317,403,049 | 14,450,398,449 |
| 流動資産合計 | 20,317,403,049 | 14,450,398,449 |
| 資産合計 | 20,317,403,049 | 14,450,398,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,119,301 | 5,589,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,426,680 | 167,960,743 |
| その他未払費用 | 9,876,483 | 5,251,198 |
| 流動負債合計 | 1,023,422,464 | 178,801,096 |
| 負債合計 | 1,023,422,464 | 178,801,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,194,513,205 | 8,598,532,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,099,467,380 | 5,673,064,792 |
| (分配準備積立金) | 8,983,897,217 | 7,588,237,432 |
| 元本等合計 | 19,293,980,585 | 14,271,597,353 |
| 純資産合計 | 19,293,980,585 | 14,271,597,353 |
| 負債純資産合計 | 20,317,403,049 | 14,450,398,449 |
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