有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月31日現在) | 第13期 (2020年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 流動資産合計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 資産合計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,084,032 | 6,645,275 |
| 未払委託者報酬 | 223,032,125 | 534,089,863 |
| その他未払費用 | 8,727,311 | 8,254,619 |
| 流動負債合計 | 237,843,468 | 548,989,757 |
| 負債合計 | 237,843,468 | 548,989,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,926,813,693 | 6,915,874,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,505,309,390 | 10,792,435,513 |
| (分配準備積立金) | 9,425,171,015 | 10,712,423,693 |
| 元本等合計 | 16,432,123,083 | 17,708,310,281 |
| 純資産合計 | 16,432,123,083 | 17,708,310,281 |
| 負債純資産合計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
