有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月 1日現在) | 第16期 (2023年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 流動資産合計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 資産合計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,771,998 | 8,656,982 |
| 未払委託者報酬 | 549,637,658 | 1,052,828,891 |
| その他未払費用 | 8,476,787 | 8,869,386 |
| 流動負債合計 | 565,886,443 | 1,070,355,259 |
| 負債合計 | 565,886,443 | 1,070,355,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,544,452,966 | 6,545,463,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,419,192,085 | 17,386,556,375 |
| (分配準備積立金) | 14,333,783,597 | 17,296,421,175 |
| 元本等合計 | 20,963,645,051 | 23,932,019,931 |
| 純資産合計 | 20,963,645,051 | 23,932,019,931 |
| 負債純資産合計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
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