有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月31日現在) | 第17期 (2024年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 流動資産合計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 資産合計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,656,982 | 10,710,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,828,891 | 1,858,490,910 |
| その他未払費用 | 8,869,386 | 11,270,353 |
| 流動負債合計 | 1,070,355,259 | 1,880,471,581 |
| 負債合計 | 1,070,355,259 | 1,880,471,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,545,463,556 | 6,547,605,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,386,556,375 | 23,031,945,911 |
| (分配準備積立金) | 17,296,421,175 | 22,934,806,640 |
| 元本等合計 | 23,932,019,931 | 29,579,551,380 |
| 純資産合計 | 23,932,019,931 | 29,579,551,380 |
| 負債純資産合計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
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