有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月31日現在) | 第8期 (平成27年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 流動資産合計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 資産合計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,980,384 | 7,119,301 |
| 未払委託者報酬 | 553,147,454 | 1,006,426,680 |
| その他未払費用 | 8,244,275 | 9,876,483 |
| 流動負債合計 | 567,372,113 | 1,023,422,464 |
| 負債合計 | 567,372,113 | 1,023,422,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,281,088,865 | 10,194,513,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,156,312,185 | 9,099,467,380 |
| (分配準備積立金) | 6,039,760,559 | 8,983,897,217 |
| 元本等合計 | 16,437,401,050 | 19,293,980,585 |
| 純資産合計 | 16,437,401,050 | 19,293,980,585 |
| 負債純資産合計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
