有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月31日現在) | 第14期 (2021年 8月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 流動資産合計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 資産合計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,645,275 | 7,527,661 |
| 未払委託者報酬 | 534,089,863 | 1,042,795,603 |
| その他未払費用 | 8,254,619 | 7,940,329 |
| 流動負債合計 | 548,989,757 | 1,058,263,593 |
| 負債合計 | 548,989,757 | 1,058,263,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,915,874,768 | 6,544,452,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,792,435,513 | 13,159,280,288 |
| (分配準備積立金) | 10,712,423,693 | 13,073,871,800 |
| 元本等合計 | 17,708,310,281 | 19,703,733,254 |
| 純資産合計 | 17,708,310,281 | 19,703,733,254 |
| 負債純資産合計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
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