- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月12日現在 | 当期 平成26年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,775,450 | 5,547,481 |
| 投資信託受益証券 | 416,495,763 | 325,997,731 |
| 親投資信託受益証券 | 422,499 | 331,739 |
| 未収入金 | 1,353,509 | - |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 425,047,232 | 331,876,959 |
| 資産合計 | 425,047,232 | 331,876,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,913,958 | 3,243,966 |
| 未払解約金 | 358,637 | 576,660 |
| 未払受託者報酬 | 11,142 | 9,283 |
| 未払委託者報酬 | 267,684 | 223,062 |
| その他未払費用 | 544,975 | 175,746 |
| 流動負債合計 | 5,096,396 | 4,228,717 |
| 負債合計 | 5,096,396 | 4,228,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,489,673 | 810,991,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △558,538,837 | △483,343,281 |
| (分配準備積立金) | 49,308,875 | 47,152,830 |
| 元本等合計 | 419,950,836 | 327,648,242 |
| 純資産合計 | 419,950,836 | 327,648,242 |
| 負債純資産合計 | 425,047,232 | 331,876,959 |
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