- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月12日現在 | 当期 平成27年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,707,037 | 8,019,170 |
| 投資信託受益証券 | 240,749,206 | 184,879,321 |
| 親投資信託受益証券 | 259,833 | 195,026 |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産合計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
| 資産合計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,588,134 | 2,243,621 |
| 未払解約金 | 1,351,267 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,964 | 5,379 |
| 未払委託者報酬 | 167,393 | 129,376 |
| その他未払費用 | 309,534 | 103,581 |
| 流動負債合計 | 4,423,292 | 2,481,957 |
| 負債合計 | 4,423,292 | 2,481,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,033,514 | 560,905,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,740,711 | △370,293,864 |
| (分配準備積立金) | 42,493,142 | 41,393,721 |
| 元本等合計 | 248,292,803 | 190,611,573 |
| 純資産合計 | 248,292,803 | 190,611,573 |
| 負債純資産合計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
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