- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月12日現在 | 当期 平成29年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,757,673 | 3,601,155 |
| 投資信託受益証券 | 93,930,581 | 88,573,940 |
| 親投資信託受益証券 | 101,541 | 90,522 |
| 未収入金 | - | 4,258 |
| 流動資産合計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
| 資産合計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 870,327 | 837,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,679 | 2,344 |
| 未払委託者報酬 | 64,552 | 56,552 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 47,649 | 92,586 |
| 流動負債合計 | 985,213 | 989,384 |
| 負債合計 | 985,213 | 989,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,163,925 | 418,949,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,359,343 | △327,668,992 |
| (分配準備積立金) | 51,381,251 | 55,802,885 |
| 元本等合計 | 96,804,582 | 91,280,491 |
| 純資産合計 | 96,804,582 | 91,280,491 |
| 負債純資産合計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
