- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月14日現在 | 当期 平成28年 6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,628,811 | 4,820,208 |
| 投資信託受益証券 | 139,304,937 | 115,071,088 |
| 親投資信託受益証券 | 149,758 | 119,442 |
| 未収入金 | - | 2,030 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 146,083,516 | 120,012,768 |
| 資産合計 | 146,083,516 | 120,012,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,050,021 | 992,083 |
| 未払解約金 | - | 220,357 |
| 未払受託者報酬 | 4,255 | 3,417 |
| 未払委託者報酬 | 102,331 | 82,330 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 180,504 | 61,892 |
| 流動負債合計 | 2,337,111 | 1,360,084 |
| 負債合計 | 2,337,111 | 1,360,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,505,325 | 496,041,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,758,920 | △377,388,819 |
| (分配準備積立金) | 38,574,322 | 41,997,703 |
| 元本等合計 | 143,746,405 | 118,652,684 |
| 純資産合計 | 143,746,405 | 118,652,684 |
| 負債純資産合計 | 146,083,516 | 120,012,768 |
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