- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月12日現在 | 当期 平成26年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,547,481 | 11,707,037 |
| 投資信託受益証券 | 325,997,731 | 240,749,206 |
| 親投資信託受益証券 | 331,739 | 259,833 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産合計 | 331,876,959 | 252,716,095 |
| 資産合計 | 331,876,959 | 252,716,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,243,966 | 2,588,134 |
| 未払解約金 | 576,660 | 1,351,267 |
| 未払受託者報酬 | 9,283 | 6,964 |
| 未払委託者報酬 | 223,062 | 167,393 |
| その他未払費用 | 175,746 | 309,534 |
| 流動負債合計 | 4,228,717 | 4,423,292 |
| 負債合計 | 4,228,717 | 4,423,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,991,523 | 647,033,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,343,281 | △398,740,711 |
| (分配準備積立金) | 47,152,830 | 42,493,142 |
| 元本等合計 | 327,648,242 | 248,292,803 |
| 純資産合計 | 327,648,242 | 248,292,803 |
| 負債純資産合計 | 331,876,959 | 252,716,095 |
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