- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月12日現在 | 当期 平成29年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,101,725 | 3,757,673 |
| 投資信託受益証券 | 102,462,392 | 93,930,581 |
| 親投資信託受益証券 | 104,569 | 101,541 |
| 流動資産合計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
| 資産合計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 895,299 | 870,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 2,679 |
| 未払委託者報酬 | 62,017 | 64,552 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 113,168 | 47,649 |
| 流動負債合計 | 1,073,062 | 985,213 |
| 負債合計 | 1,073,062 | 985,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,649,601 | 435,163,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,053,977 | △338,359,343 |
| (分配準備積立金) | 44,852,291 | 51,381,251 |
| 元本等合計 | 105,595,624 | 96,804,582 |
| 純資産合計 | 105,595,624 | 96,804,582 |
| 負債純資産合計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
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