- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月12日現在 | 当期 平成30年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,073,968 |
| コール・ローン | 3,601,155 | 2,014,674 |
| 投資信託受益証券 | 88,573,940 | 68,696,124 |
| 親投資信託受益証券 | 90,522 | 71,008 |
| 未収入金 | 4,258 | 825 |
| 流動資産合計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
| 資産合計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 837,898 | 712,435 |
| 未払解約金 | - | 234,546 |
| 未払受託者報酬 | 2,344 | 1,834 |
| 未払委託者報酬 | 56,552 | 44,241 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 92,586 | 38,426 |
| 流動負債合計 | 989,384 | 1,031,486 |
| 負債合計 | 989,384 | 1,031,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,949,483 | 356,217,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,668,992 | △285,392,822 |
| (分配準備積立金) | 55,802,885 | 43,438,978 |
| 元本等合計 | 91,280,491 | 70,825,113 |
| 純資産合計 | 91,280,491 | 70,825,113 |
| 負債純資産合計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
