- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月12日現在 | 当期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,019,170 | 6,628,811 |
| 投資信託受益証券 | 184,879,321 | 139,304,937 |
| 親投資信託受益証券 | 195,026 | 149,758 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産合計 | 193,093,530 | 146,083,516 |
| 資産合計 | 193,093,530 | 146,083,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,243,621 | 2,050,021 |
| 未払受託者報酬 | 5,379 | 4,255 |
| 未払委託者報酬 | 129,376 | 102,331 |
| その他未払費用 | 103,581 | 180,504 |
| 流動負債合計 | 2,481,957 | 2,337,111 |
| 負債合計 | 2,481,957 | 2,337,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,905,437 | 512,505,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,293,864 | △368,758,920 |
| (分配準備積立金) | 41,393,721 | 38,574,322 |
| 元本等合計 | 190,611,573 | 143,746,405 |
| 純資産合計 | 190,611,573 | 143,746,405 |
| 負債純資産合計 | 193,093,530 | 146,083,516 |
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