- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月13日現在 | 当期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,820,208 | 4,101,725 |
| 投資信託受益証券 | 115,071,088 | 102,462,392 |
| 親投資信託受益証券 | 119,442 | 104,569 |
| 未収入金 | 2,030 | - |
| 流動資産合計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
| 資産合計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,083 | 895,299 |
| 未払解約金 | 220,357 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,417 | 2,574 |
| 未払委託者報酬 | 82,330 | 62,017 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 61,892 | 113,168 |
| 流動負債合計 | 1,360,084 | 1,073,062 |
| 負債合計 | 1,360,084 | 1,073,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,041,503 | 447,649,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,388,819 | △342,053,977 |
| (分配準備積立金) | 41,997,703 | 44,852,291 |
| 元本等合計 | 118,652,684 | 105,595,624 |
| 純資産合計 | 118,652,684 | 105,595,624 |
| 負債純資産合計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
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