有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成26年2月20日現在 | 第13期計算期間 平成26年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,000 | 4,268,521 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,940,668 | 1,030,840,432 |
| 未収入金 | 28,172,226 | 52,237,620 |
| 流動資産合計 | 1,235,162,894 | 1,087,346,573 |
| 資産合計 | 1,235,162,894 | 1,087,346,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,494,658 |
| 未払収益分配金 | 11,221,908 | 8,784,083 |
| 未払解約金 | 4,459,979 | 3,773,863 |
| 未払受託者報酬 | 504,653 | 412,252 |
| 未払委託者報酬 | 10,093,987 | 8,245,911 |
| その他未払費用 | 686,604 | 548,854 |
| 流動負債合計 | 26,967,131 | 55,259,621 |
| 負債合計 | 26,967,131 | 55,259,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,190,861 | 878,408,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,004,902 | 153,678,589 |
| (分配準備積立金) | 80,051,195 | 137,590,285 |
| 元本等合計 | 1,208,195,763 | 1,032,086,952 |
| 純資産合計 | 1,208,195,763 | 1,032,086,952 |
| 負債純資産合計 | 1,235,162,894 | 1,087,346,573 |
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