有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成30年2月20日現在 | 第21期計算期間 平成30年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,000 |
| 親投資信託受益証券 | 536,889,399 | 481,156,555 |
| 未収入金 | 65,517,260 | 38,581,715 |
| 流動資産合計 | 602,406,659 | 519,749,270 |
| 資産合計 | 602,406,659 | 519,749,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,504,245 | 26,691,350 |
| 未払解約金 | 3,166,900 | 11,000 |
| 未払受託者報酬 | 231,850 | 208,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,834 | 4,172,621 |
| その他未払費用 | 306,679 | 275,907 |
| 流動負債合計 | 53,847,508 | 31,359,460 |
| 負債合計 | 53,847,508 | 31,359,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,674,963 | 410,636,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,884,188 | 77,753,650 |
| (分配準備積立金) | 142,921,502 | 115,897,067 |
| 元本等合計 | 548,559,151 | 488,389,810 |
| 純資産合計 | 548,559,151 | 488,389,810 |
| 負債純資産合計 | 602,406,659 | 519,749,270 |
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