- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年2月20日現在 | 第19期計算期間 平成29年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,483 | - |
| 親投資信託受益証券 | 588,833,094 | 540,847,463 |
| 未収入金 | 47,954,435 | 52,319,561 |
| 流動資産合計 | 636,813,012 | 593,167,024 |
| 資産合計 | 636,813,012 | 593,167,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,941,226 | 40,678,789 |
| 未払解約金 | 58,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,755 | 226,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,615,798 | 4,536,242 |
| その他未払費用 | 305,228 | 299,950 |
| 流動負債合計 | 44,151,841 | 45,741,752 |
| 負債合計 | 44,151,841 | 45,741,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,132,077 | 428,197,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,529,094 | 119,227,487 |
| (分配準備積立金) | 183,105,942 | 157,799,982 |
| 元本等合計 | 592,661,171 | 547,425,272 |
| 純資産合計 | 592,661,171 | 547,425,272 |
| 負債純資産合計 | 636,813,012 | 593,167,024 |
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