有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成29年8月21日現在 | 第20期計算期間 平成30年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 540,847,463 | 536,889,399 |
| 未収入金 | 52,319,561 | 65,517,260 |
| 流動資産合計 | 593,167,024 | 602,406,659 |
| 資産合計 | 593,167,024 | 602,406,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,678,789 | 45,504,245 |
| 未払解約金 | - | 3,166,900 |
| 未払受託者報酬 | 226,771 | 231,850 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,242 | 4,637,834 |
| その他未払費用 | 299,950 | 306,679 |
| 流動負債合計 | 45,741,752 | 53,847,508 |
| 負債合計 | 45,741,752 | 53,847,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,197,785 | 413,674,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,227,487 | 134,884,188 |
| (分配準備積立金) | 157,799,982 | 142,921,502 |
| 元本等合計 | 547,425,272 | 548,559,151 |
| 純資産合計 | 547,425,272 | 548,559,151 |
| 負債純資産合計 | 593,167,024 | 602,406,659 |
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