有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成28年2月22日現在 | 第17期計算期間 平成28年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 618,458,586 | 566,612,773 |
| 未収入金 | 12,946,584 | 10,899,586 |
| 流動資産合計 | 631,405,170 | 577,512,359 |
| 資産合計 | 631,405,170 | 577,512,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,581,884 | 5,081,959 |
| 未払受託者報酬 | 301,460 | 235,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,029,988 | 4,701,172 |
| その他未払費用 | 398,754 | 310,871 |
| 流動負債合計 | 12,312,086 | 10,329,012 |
| 負債合計 | 12,312,086 | 10,329,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,188,461 | 508,195,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,904,623 | 58,987,411 |
| (分配準備積立金) | 232,147,603 | 209,078,162 |
| 元本等合計 | 619,093,084 | 567,183,347 |
| 純資産合計 | 619,093,084 | 567,183,347 |
| 負債純資産合計 | 631,405,170 | 577,512,359 |
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