有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成28年8月22日現在 | 第18期計算期間 平成29年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,483 |
| 親投資信託受益証券 | 566,612,773 | 588,833,094 |
| 未収入金 | 10,899,586 | 47,954,435 |
| 流動資産合計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
| 資産合計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,081,959 | 38,941,226 |
| 未払解約金 | - | 58,834 |
| 未払受託者報酬 | 235,010 | 230,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,172 | 4,615,798 |
| その他未払費用 | 310,871 | 305,228 |
| 流動負債合計 | 10,329,012 | 44,151,841 |
| 負債合計 | 10,329,012 | 44,151,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,195,936 | 458,132,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,987,411 | 134,529,094 |
| (分配準備積立金) | 209,078,162 | 183,105,942 |
| 元本等合計 | 567,183,347 | 592,661,171 |
| 純資産合計 | 567,183,347 | 592,661,171 |
| 負債純資産合計 | 577,512,359 | 636,813,012 |
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