有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年2月20日現在 | 第15期計算期間 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,883,335 | 879,848,210 |
| 未収入金 | 29,126,709 | 20,404,426 |
| 流動資産合計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
| 資産合計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,085,627 | 5,747,251 |
| 未払解約金 | 10,555,099 | 5,636,707 |
| 未払受託者報酬 | 417,967 | 370,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,360,314 | 7,406,787 |
| その他未払費用 | 552,868 | 489,806 |
| 流動負債合計 | 27,971,875 | 19,650,860 |
| 負債合計 | 27,971,875 | 19,650,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,562,729 | 574,725,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,475,440 | 305,886,441 |
| (分配準備積立金) | 260,200,374 | 253,349,222 |
| 元本等合計 | 1,124,038,169 | 880,611,618 |
| 純資産合計 | 1,124,038,169 | 880,611,618 |
| 負債純資産合計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
