有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成27年8月20日現在 | 第16期計算期間 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,842 | - |
| 親投資信託受益証券 | 879,848,210 | 618,458,586 |
| 未収入金 | 20,404,426 | 12,946,584 |
| 流動資産合計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
| 資産合計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,747,251 | 5,581,884 |
| 未払解約金 | 5,636,707 | - |
| 未払受託者報酬 | 370,309 | 301,460 |
| 未払委託者報酬 | 7,406,787 | 6,029,988 |
| その他未払費用 | 489,806 | 398,754 |
| 流動負債合計 | 19,650,860 | 12,312,086 |
| 負債合計 | 19,650,860 | 12,312,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,725,177 | 558,188,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,886,441 | 60,904,623 |
| (分配準備積立金) | 253,349,222 | 232,147,603 |
| 元本等合計 | 880,611,618 | 619,093,084 |
| 純資産合計 | 880,611,618 | 619,093,084 |
| 負債純資産合計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
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