有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年8月20日現在 | 第14期計算期間 平成27年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,268,521 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,840,432 | 1,122,883,335 |
| 未収入金 | 52,237,620 | 29,126,709 |
| 流動資産合計 | 1,087,346,573 | 1,152,010,044 |
| 資産合計 | 1,087,346,573 | 1,152,010,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,494,658 | - |
| 未払収益分配金 | 8,784,083 | 8,085,627 |
| 未払解約金 | 3,773,863 | 10,555,099 |
| 未払受託者報酬 | 412,252 | 417,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,245,911 | 8,360,314 |
| その他未払費用 | 548,854 | 552,868 |
| 流動負債合計 | 55,259,621 | 27,971,875 |
| 負債合計 | 55,259,621 | 27,971,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,408,363 | 808,562,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,678,589 | 315,475,440 |
| (分配準備積立金) | 137,590,285 | 260,200,374 |
| 元本等合計 | 1,032,086,952 | 1,124,038,169 |
| 純資産合計 | 1,032,086,952 | 1,124,038,169 |
| 負債純資産合計 | 1,087,346,573 | 1,152,010,044 |
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