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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,564 | 5,865,028 |
| 株式 | 518,459,800 | 569,975,400 |
| 未収入金 | 7,939,900 | 25,507,900 |
| 未収配当金 | 1,242,250 | 1,799,900 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 529,357,528 | 603,148,238 |
| 資産合計 | 529,357,528 | 603,148,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,936,825 | 27,454,992 |
| 未払受託者報酬 | 124,599 | 466,518 |
| 未払委託者報酬 | 672,783 | 2,519,139 |
| その他未払費用 | 63,838 | 218,973 |
| 流動負債合計 | 8,798,045 | 30,659,622 |
| 負債合計 | 8,798,045 | 30,659,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,988,113 | 457,233,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,571,370 | 115,255,433 |
| (分配準備積立金) | 23,725 | 13,094 |
| 元本等合計 | 520,559,483 | 572,488,616 |
| 純資産合計 | 520,559,483 | 572,488,616 |
| 負債純資産合計 | 529,357,528 | 603,148,238 |
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