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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,715,484 | 3,670,020 |
| 株式 | 760,835,250 | 1,339,913,900 |
| 未収入金 | 9,354,950 | 12,248,300 |
| 未収配当金 | 4,122,550 | 8,081,600 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 778,028,241 | 1,363,913,820 |
| 資産合計 | 778,028,241 | 1,363,913,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,176,000 | 13,586,560 |
| 未払受託者報酬 | 338,480 | 234,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,736 | 1,267,378 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 192,807 | 122,024 |
| 流動負債合計 | 12,535,023 | 15,210,678 |
| 負債合計 | 12,535,023 | 15,210,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,180,320 | 811,240,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,312,898 | 537,462,822 |
| (分配準備積立金) | 16,955 | 35,456 |
| 元本等合計 | 765,493,218 | 1,348,703,142 |
| 純資産合計 | 765,493,218 | 1,348,703,142 |
| 負債純資産合計 | 778,028,241 | 1,363,913,820 |
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