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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,263,623 | 12,968,575 |
| 株式 | 813,216,150 | 828,442,850 |
| 未収入金 | 10,466,000 | 13,119,550 |
| 未収配当金 | 4,904,450 | 6,188,600 |
| 流動資産合計 | 831,850,223 | 860,719,575 |
| 資産合計 | 831,850,223 | 860,719,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,074,378 | 19,886,126 |
| 未払受託者報酬 | 212,972 | 651,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,964 | 3,520,272 |
| 未払利息 | 8 | 72 |
| その他未払費用 | 107,784 | 344,849 |
| 流動負債合計 | 12,545,106 | 24,403,234 |
| 負債合計 | 12,545,106 | 24,403,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,555,001 | 463,481,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,750,116 | 372,834,608 |
| (分配準備積立金) | 10,154 | 15,184 |
| 元本等合計 | 819,305,117 | 836,316,341 |
| 純資産合計 | 819,305,117 | 836,316,341 |
| 負債純資産合計 | 831,850,223 | 860,719,575 |
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