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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 (2018年 7月15日現在)	第12期 (2019年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,968,575	2,842,351
株式	828,442,850	724,047,850
未収入金	13,119,550	16,052,550
未収配当金	6,188,600	5,845,300
流動資産合計	860,719,575	748,788,051
資産合計	860,719,575	748,788,051
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,886,126	15,845,970
未払受託者報酬	651,915	208,367
未払委託者報酬	3,520,272	1,125,077
未払利息	72	24
その他未払費用	344,849	98,290
流動負債合計	24,403,234	17,277,728
負債合計	24,403,234	17,277,728
純資産の部
元本等
元本	463,481,733	463,767,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	372,834,608	267,742,942
(分配準備積立金)	15,184	11,259
元本等合計	836,316,341	731,510,323
純資産合計	836,316,341	731,510,323
負債純資産合計	860,719,575	748,788,051

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