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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,675,923 | 9,285,234 |
| 株式 | 3,917,974,120 | 3,795,802,050 |
| 未収入金 | 102,668,419 | 87,900,260 |
| 未収配当金 | 34,607,100 | 29,358,200 |
| 未収利息 | 116 | 251 |
| 流動資産合計 | 4,063,925,678 | 3,922,345,995 |
| 資産合計 | 4,063,925,678 | 3,922,345,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,248,211 | 84,833,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,786 | 1,140,081 |
| 未払委託者報酬 | 5,819,976 | 6,156,402 |
| その他未払費用 | 535,138 | 596,720 |
| 流動負債合計 | 106,681,111 | 92,727,099 |
| 負債合計 | 106,681,111 | 92,727,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,973,763 | 1,461,910,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,074,270,804 | 2,367,708,138 |
| (分配準備積立金) | 8,469 | 45,323 |
| 元本等合計 | 3,957,244,567 | 3,829,618,896 |
| 純資産合計 | 3,957,244,567 | 3,829,618,896 |
| 負債純資産合計 | 4,063,925,678 | 3,922,345,995 |
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