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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,670,020 | 3,263,623 |
| 株式 | 1,339,913,900 | 813,216,150 |
| 未収入金 | 12,248,300 | 10,466,000 |
| 未収配当金 | 8,081,600 | 4,904,450 |
| 流動資産合計 | 1,363,913,820 | 831,850,223 |
| 資産合計 | 1,363,913,820 | 831,850,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,586,560 | 11,074,378 |
| 未払受託者報酬 | 234,712 | 212,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,378 | 1,149,964 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 122,024 | 107,784 |
| 流動負債合計 | 15,210,678 | 12,545,106 |
| 負債合計 | 15,210,678 | 12,545,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,240,320 | 455,555,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,462,822 | 363,750,116 |
| (分配準備積立金) | 35,456 | 10,154 |
| 元本等合計 | 1,348,703,142 | 819,305,117 |
| 純資産合計 | 1,348,703,142 | 819,305,117 |
| 負債純資産合計 | 1,363,913,820 | 831,850,223 |
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