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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 (2022年 7月15日現在)	第16期 (2023年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,581,029	2,304,981
株式	600,563,750	2,730,680,170
未収入金	13,637,860	36,781,050
未収配当金	5,115,150	23,092,000
流動資産合計	620,897,789	2,792,858,201
資産合計	620,897,789	2,792,858,201
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,177,300	35,334,109
未払受託者報酬	160,706	269,080
未払委託者報酬	867,781	1,452,978
未払利息	-	2
その他未払費用	80,523	150,313
流動負債合計	14,286,310	37,206,482
負債合計	14,286,310	37,206,482
純資産の部
元本等
元本	375,805,650	1,498,384,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	230,805,829	1,257,267,282
(分配準備積立金)	8,246	13,131
元本等合計	606,611,479	2,755,651,719
純資産合計	606,611,479	2,755,651,719
負債純資産合計	620,897,789	2,792,858,201

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