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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,091,407 | 5,252,414 |
| 株式 | 898,674,100 | 779,711,020 |
| 未収入金 | 9,363,600 | 9,407,400 |
| 未収配当金 | 1,123,300 | 1,424,500 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 913,252,414 | 795,795,334 |
| 資産合計 | 913,252,414 | 795,795,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,672,938 | 11,616,782 |
| 未払受託者報酬 | 236,477 | 210,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,933 | 1,136,708 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 119,466 | 105,062 |
| 流動負債合計 | 11,305,814 | 13,069,075 |
| 負債合計 | 11,305,814 | 13,069,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,562,018 | 608,562,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,384,582 | 174,164,241 |
| (分配準備積立金) | 32,571 | 41,553 |
| 元本等合計 | 901,946,600 | 782,726,259 |
| 純資産合計 | 901,946,600 | 782,726,259 |
| 負債純資産合計 | 913,252,414 | 795,795,334 |
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