1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,544,372 | 4,420,537 |
| 株式 | 1,147,617,270 | 1,932,601,880 |
| 未収入金 | 32,623,479 | 29,699,909 |
| 未収配当金 | 3,370,275 | 3,813,200 |
| 未収利息 | 47 | 119 |
| 流動資産合計 | 1,187,155,443 | 1,970,535,645 |
| 資産合計 | 1,187,155,443 | 1,970,535,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,114,275 | 27,537,300 |
| 未払受託者報酬 | 385,817 | 482,656 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,374 | 2,606,245 |
| その他未払費用 | 180,829 | 284,272 |
| 流動負債合計 | 34,764,295 | 30,910,473 |
| 負債合計 | 34,764,295 | 30,910,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,067,525 | 648,903,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,323,623 | 1,290,722,022 |
| (分配準備積立金) | 1,075 | 15,068 |
| 元本等合計 | 1,152,391,148 | 1,939,625,172 |
| 純資産合計 | 1,152,391,148 | 1,939,625,172 |
| 負債純資産合計 | 1,187,155,443 | 1,970,535,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
