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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,581,414 | 4,593,380 |
| 株式 | 1,089,488,360 | 1,277,749,910 |
| 未収入金 | 20,917,930 | 16,535,870 |
| 未収配当金 | 2,873,800 | 2,515,900 |
| 流動資産合計 | 1,116,861,504 | 1,301,395,060 |
| 資産合計 | 1,116,861,504 | 1,301,395,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,235,182 | 17,434,702 |
| 未払受託者報酬 | 292,711 | 358,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,554 | 1,936,084 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 144,730 | 179,650 |
| 流動負債合計 | 23,253,178 | 19,908,993 |
| 負債合計 | 23,253,178 | 19,908,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,656,394 | 624,656,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,951,932 | 656,829,673 |
| (分配準備積立金) | 18,944 | 16,128 |
| 元本等合計 | 1,093,608,326 | 1,281,486,067 |
| 純資産合計 | 1,093,608,326 | 1,281,486,067 |
| 負債純資産合計 | 1,116,861,504 | 1,301,395,060 |
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