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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,281,993 | 3,581,414 |
| 株式 | 1,306,057,630 | 1,089,488,360 |
| 未収入金 | 33,117,280 | 20,917,930 |
| 未収配当金 | 3,249,850 | 2,873,800 |
| 流動資産合計 | 1,348,706,753 | 1,116,861,504 |
| 資産合計 | 1,348,706,753 | 1,116,861,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,069,464 | 21,235,182 |
| 未払受託者報酬 | 394,464 | 292,711 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,045 | 1,580,554 |
| 未払利息 | 53 | 1 |
| その他未払費用 | 190,041 | 144,730 |
| 流動負債合計 | 36,784,067 | 23,253,178 |
| 負債合計 | 36,784,067 | 23,253,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,174,044 | 624,656,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,748,642 | 468,951,932 |
| (分配準備積立金) | 55,151 | 18,944 |
| 元本等合計 | 1,311,922,686 | 1,093,608,326 |
| 純資産合計 | 1,311,922,686 | 1,093,608,326 |
| 負債純資産合計 | 1,348,706,753 | 1,116,861,504 |
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