1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,252,414 | 17,330,597 |
| 株式 | 779,711,020 | 6,707,309,410 |
| 未収入金 | 9,407,400 | 23,621,330 |
| 未収配当金 | 1,424,500 | 10,991,100 |
| 流動資産合計 | 795,795,334 | 6,759,252,437 |
| 資産合計 | 795,795,334 | 6,759,252,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,616,782 | 31,455,820 |
| 未払受託者報酬 | 210,516 | 1,238,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,708 | 6,690,412 |
| 未払利息 | 7 | 42 |
| その他未払費用 | 105,062 | 697,472 |
| 流動負債合計 | 13,069,075 | 40,082,720 |
| 負債合計 | 13,069,075 | 40,082,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,562,018 | 3,760,114,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,164,241 | 2,959,055,379 |
| (分配準備積立金) | 41,553 | 265,529 |
| 元本等合計 | 782,726,259 | 6,719,169,717 |
| 純資産合計 | 782,726,259 | 6,719,169,717 |
| 負債純資産合計 | 795,795,334 | 6,759,252,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
