1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,366,242 | 3,907,596 |
| 株式 | 1,104,242,490 | 1,769,691,140 |
| 未収入金 | 23,212,253 | 22,972,398 |
| 未収配当金 | 2,605,500 | 3,726,900 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
| 資産合計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,175,616 | 22,050,548 |
| 未払受託者報酬 | 301,557 | 422,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,339 | 2,281,938 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 150,764 | 222,332 |
| 流動負債合計 | 24,256,278 | 24,977,406 |
| 負債合計 | 24,256,278 | 24,977,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,005,836 | 719,460,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,164,371 | 1,055,859,980 |
| (分配準備積立金) | 25,423 | 3,274 |
| 元本等合計 | 1,108,170,207 | 1,775,320,664 |
| 純資産合計 | 1,108,170,207 | 1,775,320,664 |
| 負債純資産合計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
