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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,960,051 | 6,281,993 |
| 株式 | 4,305,785,500 | 1,306,057,630 |
| 未収入金 | 35,349,740 | 33,117,280 |
| 未収配当金 | 7,955,000 | 3,249,850 |
| 流動資産合計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
| 資産合計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,649,344 | 34,069,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,916 | 394,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,634,077 | 2,130,045 |
| 未払利息 | 304 | 53 |
| その他未払費用 | 781,940 | 190,041 |
| 流動負債合計 | 85,664,581 | 36,784,067 |
| 負債合計 | 85,664,581 | 36,784,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,991,572 | 754,174,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,126,394,138 | 557,748,642 |
| (分配準備積立金) | 163,033 | 55,151 |
| 元本等合計 | 4,317,385,710 | 1,311,922,686 |
| 純資産合計 | 4,317,385,710 | 1,311,922,686 |
| 負債純資産合計 | 4,403,050,291 | 1,348,706,753 |
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