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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,546,234 | 2,366,242 |
| 株式 | 1,020,759,710 | 1,104,242,490 |
| 未収入金 | 23,575,268 | 23,212,253 |
| 未収配当金 | 2,471,350 | 2,605,500 |
| 流動資産合計 | 1,049,352,562 | 1,132,426,485 |
| 資産合計 | 1,049,352,562 | 1,132,426,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,900,472 | 22,175,616 |
| 未払受託者報酬 | 301,103 | 301,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,944 | 1,628,339 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 147,107 | 150,764 |
| 流動負債合計 | 24,974,626 | 24,256,278 |
| 負債合計 | 24,974,626 | 24,256,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,011,854 | 536,005,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,366,082 | 572,164,371 |
| (分配準備積立金) | 28,310 | 25,423 |
| 元本等合計 | 1,024,377,936 | 1,108,170,207 |
| 純資産合計 | 1,024,377,936 | 1,108,170,207 |
| 負債純資産合計 | 1,049,352,562 | 1,132,426,485 |
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