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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,593,380 | 2,546,234 |
| 株式 | 1,277,749,910 | 1,020,759,710 |
| 未収入金 | 16,535,870 | 23,575,268 |
| 未収配当金 | 2,515,900 | 2,471,350 |
| 流動資産合計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
| 資産合計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,434,702 | 22,900,472 |
| 未払受託者報酬 | 358,553 | 301,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,084 | 1,625,944 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 179,650 | 147,107 |
| 流動負債合計 | 19,908,993 | 24,974,626 |
| 負債合計 | 19,908,993 | 24,974,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,656,394 | 566,011,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,829,673 | 458,366,082 |
| (分配準備積立金) | 16,128 | 28,310 |
| 元本等合計 | 1,281,486,067 | 1,024,377,936 |
| 純資産合計 | 1,281,486,067 | 1,024,377,936 |
| 負債純資産合計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
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