有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/09/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	381,700	2,134.00	814,547,800	2,186.00	834,396,200	19.62
2	日本	株式	三井物産	卸売業	442,400	1,642.00	726,420,800	1,666.00	737,038,400	17.33
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	390,200	1,310.00	511,162,000	1,327.50	517,990,500	12.18
4	日本	株式	住友商事	卸売業	288,700	1,369.00	395,230,300	1,370.50	395,663,350	9.30
5	日本	株式	丸紅	卸売業	428,000	736.00	315,008,000	731.30	312,996,400	7.36
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	54,500	2,952.00	160,884,000	2,899.00	157,995,500	3.71
7	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	14,500	6,440.00	93,380,000	6,210.00	90,045,000	2.11
8	日本	株式	スズケン	卸売業	20,200	3,590.00	72,518,000	3,310.00	66,862,000	1.57
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	19,600	3,020.00	59,192,000	3,315.00	64,974,000	1.52
10	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	48,900	1,367.00	66,846,300	1,309.00	64,010,100	1.50
11	日本	株式	双日	卸売業	327,400	175.00	57,295,000	177.00	57,949,800	1.36
12	日本	株式	岩谷産業	卸売業	54,000	789.00	42,606,000	804.00	43,416,000	1.02
13	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	14,800	2,461.00	36,422,800	2,780.00	41,144,000	0.96
14	日本	株式	サンリオ	卸売業	12,300	2,819.00	34,673,700	2,993.00	36,813,900	0.86
15	日本	株式	長瀬産業	卸売業	27,700	1,257.00	34,818,900	1,278.00	35,400,600	0.83
16	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	15,700	1,983.00	31,133,100	1,955.00	30,693,500	0.72
17	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	14,000	1,948.00	27,272,000	2,110.00	29,540,000	0.69
18	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	16,600	1,683.00	27,937,800	1,694.00	28,120,400	0.66
19	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	7,000	3,410.00	23,870,000	3,400.00	23,800,000	0.55
20	日本	株式	サンゲツ	卸売業	8,700	2,709.00	23,568,300	2,730.00	23,751,000	0.55
21	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	6,700	3,430.00	22,981,000	3,450.00	23,115,000	0.54
22	日本	株式	阪和興業	卸売業	49,000	435.00	21,315,000	431.00	21,119,000	0.49
23	日本	株式	兼松	卸売業	104,000	177.00	18,408,000	186.00	19,344,000	0.45
24	日本	株式	リョーサン	卸売業	7,300	2,117.00	15,454,100	2,215.00	16,169,500	0.38
25	日本	株式	加藤産業	卸売業	7,000	2,253.00	15,771,000	2,304.00	16,128,000	0.37
26	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	16,400	891.00	14,612,400	957.00	15,694,800	0.36
27	日本	株式	山善	卸売業	18,800	791.00	14,870,800	822.00	15,453,600	0.36
28	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	7,800	1,890.00	14,742,000	1,925.00	15,015,000	0.35
29	日本	株式	ナガイレーベン	卸売業	7,100	2,051.00	14,562,100	2,081.00	14,775,100	0.34
30	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	5,600	2,507.00	14,039,200	2,609.00	14,610,400	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	99.96
合計			99.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート