有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 40,000 | 2,420.50 | 96,820,000 | 2,396.50 | 95,860,000 | 16.92 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 48,300 | 1,615.47 | 78,027,586 | 1,605.00 | 77,521,500 | 13.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 39,100 | 1,719.98 | 67,251,591 | 1,730.50 | 67,662,550 | 11.94 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 33,600 | 1,501.00 | 50,433,600 | 1,491.50 | 50,114,400 | 8.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 52,500 | 738.60 | 38,776,500 | 731.30 | 38,393,250 | 6.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,900 | 3,490.00 | 20,591,000 | 3,550.00 | 20,945,000 | 3.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 6,100 | 2,675.00 | 16,317,500 | 2,736.00 | 16,689,600 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 6,300 | 2,107.00 | 13,274,100 | 2,032.00 | 12,801,600 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 5,300 | 2,075.00 | 10,997,500 | 2,021.00 | 10,711,300 | 1.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 2,400 | 3,650.00 | 8,760,000 | 3,685.00 | 8,844,000 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 31,500 | 279.00 | 8,788,500 | 278.00 | 8,757,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,900 | 4,498.53 | 8,547,221 | 4,070.00 | 7,733,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 3,200 | 1,756.00 | 5,619,200 | 1,733.00 | 5,545,600 | 0.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 900 | 5,350.00 | 4,815,000 | 5,310.00 | 4,779,000 | 0.84 |
| 15 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 6,000 | 720.00 | 4,320,000 | 715.00 | 4,290,000 | 0.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 5,000 | 843.00 | 4,215,000 | 789.00 | 3,945,000 | 0.69 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 1,700 | 2,156.00 | 3,665,200 | 2,184.00 | 3,712,800 | 0.65 |
| 18 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 2,000 | 1,895.00 | 3,790,000 | 1,838.00 | 3,676,000 | 0.64 |
| 19 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 1,500 | 2,543.00 | 3,814,500 | 2,436.00 | 3,654,000 | 0.64 |
| 20 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 900 | 3,935.00 | 3,541,500 | 4,000.00 | 3,600,000 | 0.63 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 1,800 | 1,981.00 | 3,565,800 | 1,988.00 | 3,578,400 | 0.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 1,600 | 2,222.00 | 3,555,200 | 2,215.00 | 3,544,000 | 0.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 1,000 | 3,360.00 | 3,360,000 | 3,390.00 | 3,390,000 | 0.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 1,100 | 2,742.00 | 3,016,200 | 2,829.00 | 3,111,900 | 0.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 600 | 4,490.00 | 2,694,000 | 5,080.00 | 3,048,000 | 0.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 700 | 4,290.00 | 3,003,000 | 4,345.00 | 3,041,500 | 0.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 700 | 4,285.00 | 2,999,500 | 4,315.00 | 3,020,500 | 0.53 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 500 | 5,760.00 | 2,880,000 | 5,690.00 | 2,845,000 | 0.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 11,000 | 237.00 | 2,607,000 | 241.00 | 2,651,000 | 0.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 800 | 3,020.00 | 2,416,000 | 3,040.00 | 2,432,000 | 0.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 卸売業 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
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