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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 59,000 | 1,940.00 | 114,460,000 | 1,778.50 | 104,931,500 | 16.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 71,200 | 1,262.00 | 89,854,400 | 1,208.50 | 86,045,200 | 13.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 61,800 | 1,323.50 | 81,792,300 | 1,172.50 | 72,460,500 | 11.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 49,500 | 1,086.00 | 53,757,000 | 1,084.00 | 53,658,000 | 8.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 77,400 | 503.70 | 38,986,380 | 481.20 | 37,244,880 | 5.86 |
| 6 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 9,900 | 2,218.00 | 21,958,200 | 2,268.00 | 22,453,200 | 3.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 8,800 | 2,420.00 | 21,296,000 | 2,286.00 | 20,116,800 | 3.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 8,800 | 1,724.00 | 15,171,200 | 1,902.00 | 16,737,600 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 7,900 | 1,664.00 | 13,145,600 | 1,692.00 | 13,366,800 | 2.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 49,600 | 260.00 | 12,896,000 | 249.00 | 12,350,400 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 3,600 | 3,170.00 | 11,412,000 | 3,300.00 | 11,880,000 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2,700 | 2,982.00 | 8,051,400 | 3,530.00 | 9,531,000 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 1,400 | 4,400.00 | 6,160,000 | 4,710.00 | 6,594,000 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 2,500 | 2,306.00 | 5,765,000 | 2,310.00 | 5,775,000 | 0.90 |
| 15 | 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4,700 | 1,201.00 | 5,644,700 | 1,207.00 | 5,672,900 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 2,700 | 2,050.00 | 5,535,000 | 2,008.00 | 5,421,600 | 0.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 9,000 | 600.00 | 5,400,000 | 599.00 | 5,391,000 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 1,600 | 3,230.00 | 5,168,000 | 3,120.00 | 4,992,000 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 900 | 5,200.00 | 4,680,000 | 5,160.00 | 4,644,000 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 8,000 | 576.00 | 4,608,000 | 554.00 | 4,432,000 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 2,400 | 1,915.00 | 4,596,000 | 1,834.00 | 4,401,600 | 0.69 |
| 22 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 2,900 | 1,475.00 | 4,277,500 | 1,492.00 | 4,326,800 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 1,100 | 3,675.00 | 4,042,500 | 3,760.00 | 4,136,000 | 0.65 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 2,200 | 1,956.00 | 4,303,200 | 1,777.00 | 3,909,400 | 0.61 |
| 25 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 1,200 | 3,045.00 | 3,654,000 | 3,190.00 | 3,828,000 | 0.60 |
| 26 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 1,400 | 2,430.00 | 3,402,000 | 2,537.00 | 3,551,800 | 0.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | モスフードサービス | 卸売業 | 1,000 | 2,982.00 | 2,982,000 | 2,999.00 | 2,999,000 | 0.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | 加藤産業 | 卸売業 | 1,200 | 2,480.00 | 2,976,000 | 2,479.00 | 2,974,800 | 0.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 17,000 | 171.00 | 2,907,000 | 169.00 | 2,873,000 | 0.45 |
| 30 | 日本 | 株式 | 黒田電気 | 卸売業 | 1,500 | 1,867.00 | 2,800,500 | 1,889.00 | 2,833,500 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 卸売業 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |
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